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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 059.00 | 36 357.00 | 3 701.00 | 40 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AN Terrains | 276 667.00 | 58 078.00 | 218 588.00 | 276 667.00 |
AP Constructions | 7 452 304.00 | 4 065 805.00 | 3 386 499.00 | 7 452 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 829.00 | 3 399 384.00 | 2 077 445.00 | 5 476 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 952.00 | 78 332.00 | 40 619.00 | 118 952.00 |
AX Avances et acomptes | 656 673.00 | | 656 673.00 | 656 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299 893.00 | 7 639 286.00 | 6 660 607.00 | 14 299 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 649.00 | | 983 649.00 | 983 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125 686.00 | | 9 125 686.00 | 9 125 686.00 |
BZ Autres créances | 630 323.00 | | 630 323.00 | 630 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 118 521.00 | | 2 118 521.00 | 2 118 521.00 |
CF Disponibilités | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 681.00 | | 339 681.00 | 339 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 400 645.00 | | 13 400 645.00 | 13 400 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 700 538.00 | 7 639 286.00 | 20 061 252.00 | 27 700 538.00 |
CU Autres participations | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 952.00 | 257 826.00 | | 257 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 826.00 | 247 020.00 | | 257 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 591.00 | 780 591.00 | | 780 591.00 |
DG Autres réserves | 4 927 900.00 | 4 916 587.00 | | 4 927 900.00 |
DH Report à nouveau | 781 081.00 | 72 307.00 | | 781 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 070.00 | 1 376 360.00 | | 1 192 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 422.00 | 7 650 692.00 | | 8 197 422.00 |
DP Provisions pour risques | 58 034.00 | 49 764.00 | | 58 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 034.00 | 49 764.00 | | 58 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 218.00 | 1 397 472.00 | | 2 412 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 9 968.00 | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 247.00 | 355 939.00 | | 373 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 662.00 | 132 346.00 | | 142 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 294.00 | 1 808 240.00 | | 1 533 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 128.00 | 380 995.00 | | 128 128.00 |
EA Autres dettes | 7 207 944.00 | 8 517 538.00 | | 7 207 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805 796.00 | 12 602 501.00 | | 11 805 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 061 252.00 | 20 302 959.00 | | 20 061 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730 505.00 | 11 469 301.00 | | 9 730 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 917 650.00 | | 12 917 650.00 | 12 917 650.00 |
FG Production vendue services | 894 709.00 | | 894 709.00 | 894 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 812 359.00 | | 13 812 359.00 | 13 812 359.00 |
FM Production stockée | | | -138 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 846 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 732 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 21 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 861 907.00 | 15 887 828.00 | | 13 861 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 669 836.00 | 14 511 468.00 | | 12 669 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 070.00 | 1 376 360.00 | | 1 192 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812 596.00 | | 3 239 246.00 | 12 812 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 652 294.00 | 99 654.00 | 14 299 894.00 | 1 652 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 294.00 | 99 654.00 | 13 981 429.00 | 1 652 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 986.00 | | 3 400.00 | 37 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507 153.00 | | 3 226 224.00 | 12 507 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 457.00 | | 9 622.00 | 267 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 656 674.00 | | | 656 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383 789.00 | 355 151.00 | 99 654.00 | 7 383 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 314.00 | 1 370.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347 474.00 | 353 782.00 | 99 654.00 | 7 347 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 765.00 | 8 269.00 | | 49 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 765.00 | 8 269.00 | | 49 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207 944.00 | 7 207 944.00 | | 7 207 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 125 687.00 | 9 125 687.00 | | 9 125 687.00 |
VB T. V. A. | 626 282.00 | 626 282.00 | | 626 282.00 |
VC Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 879.00 | 342 889.00 | 1 365 450.00 | 2 409 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 255.00 | | | 1 388 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 681.00 | 339 681.00 | | 339 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102 837.00 | 10 102 837.00 | | 10 102 837.00 |
VW T.V.A. | 1 440 312.00 | 1 440 312.00 | | 1 440 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 432 549.00 | 9 357 258.00 | 1 365 450.00 | 11 432 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |