| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 709.00 | 35 594.00 | 1 115.00 | 36 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 452.00 | 873.00 | 1 326.00 |
AN Terrains | 102 789.00 | 58 078.00 | 44 711.00 | 102 789.00 |
AP Constructions | 5 864 014.00 | 3 507 291.00 | 2 356 722.00 | 5 864 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 185.00 | 3 101 711.00 | 1 653 474.00 | 4 755 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 174.00 | 62 310.00 | 40 863.00 | 103 174.00 |
AX Avances et acomptes | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 215 544.00 | 6 765 439.00 | 4 450 104.00 | 11 215 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 706.00 | | 1 044 706.00 | 1 044 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 097 562.00 | | 9 097 562.00 | 9 097 562.00 |
BZ Autres créances | 675 904.00 | | 675 904.00 | 675 904.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 292.00 | | 1 601 292.00 | 1 601 292.00 |
CF Disponibilités | 200 674.00 | | 200 674.00 | 200 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 540.00 | | 386 540.00 | 386 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 013 444.00 | | 13 013 444.00 | 13 013 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 228 988.00 | 6 765 439.00 | 17 463 549.00 | 24 228 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
CU Autres participations | 238 629.00 | | 238 629.00 | 238 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 436.00 | 234 774.00 | | 239 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 774.00 | 233 700.00 | | 234 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 619.00 | 443 619.00 | | 443 619.00 |
DG Autres réserves | 4 647 763.00 | 4 433 683.00 | | 4 647 763.00 |
DH Report à nouveau | 90 342.00 | 206 342.00 | | 90 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 056.00 | 964 831.00 | | 981 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 992.00 | 6 516 950.00 | | 6 636 992.00 |
DP Provisions pour risques | 39 083.00 | 55 684.00 | | 39 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 083.00 | 55 684.00 | | 39 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 334.00 | 1 112 584.00 | | 989 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 8 690.00 | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 886.00 | 382 082.00 | | 352 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 073.00 | 209 103.00 | | 175 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 048.00 | 1 514 809.00 | | 1 620 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 038.00 | 9 319.00 | | 34 038.00 |
EA Autres dettes | 7 607 791.00 | 6 439 398.00 | | 7 607 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 787 473.00 | 9 675 987.00 | | 10 787 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 549.00 | 16 248 623.00 | | 17 463 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 561 690.00 | 8 296 839.00 | | 9 561 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 384 579.00 | | 13 384 579.00 | 13 384 579.00 |
FG Production vendue services | 1 017 938.00 | | 1 017 938.00 | 1 017 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 402 517.00 | | 14 402 517.00 | 14 402 517.00 |
FM Production stockée | | | 536 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 091 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 974 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 663.00 | 12 846 294.00 | | 15 105 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 606.00 | 11 881 463.00 | | 14 124 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 056.00 | 964 831.00 | | 981 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 840 386.00 | | 693 871.00 | 10 840 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 713.00 | 11 215 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 521.00 | 38 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 193.00 | 10 936 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 117.00 | | 1 440.00 | 58 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541 703.00 | | 692 193.00 | 10 541 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 566.00 | | 238.00 | 240 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541 331.00 | 312 106.00 | 87 998.00 | 6 541 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 669.00 | 2 900.00 | 21 521.00 | 54 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486 662.00 | 309 207.00 | 66 477.00 | 6 486 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 685.00 | | 16 601.00 | 55 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 685.00 | | 16 601.00 | 55 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607 791.00 | 7 607 791.00 | | 7 607 791.00 |
UX Autres créances clients | 9 097 562.00 | | | 9 097 562.00 |
VB T. V. A. | 652 717.00 | | | 652 717.00 |
VC Groupe et associés | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 763.00 | 124 168.00 | 506 714.00 | 988 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 541.00 | | | 386 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 351.00 | 10 163 447.00 | 2 904.00 | 10 166 351.00 |
VW T.V.A. | 1 529 249.00 | 1 529 249.00 | | 1 529 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 434 587.00 | 9 561 690.00 | 506 714.00 | 10 434 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |