| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 310.00 | 36 607.00 | 2 703.00 | 39 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 875.00 | 452.00 | 1 327.00 |
AN Terrains | 102 790.00 | 58 079.00 | 44 711.00 | 102 790.00 |
AP Constructions | 5 982 266.00 | 3 694 886.00 | 2 287 380.00 | 5 982 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944 142.00 | 3 223 653.00 | 1 720 489.00 | 4 944 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 149.00 | 70 689.00 | 45 461.00 | 116 149.00 |
AX Avances et acomptes | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 842.00 | 7 084 789.00 | 4 418 052.00 | 11 502 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 521.00 | | 953 521.00 | 953 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 059 158.00 | | 11 059 158.00 | 11 059 158.00 |
BZ Autres créances | 829 725.00 | | 829 725.00 | 829 725.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 613.00 | | 1 706 613.00 | 1 706 613.00 |
CF Disponibilités | 173 139.00 | | 173 139.00 | 173 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 303.00 | | 351 303.00 | 351 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 086 492.00 | | 15 086 492.00 | 15 086 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 589 334.00 | 7 084 789.00 | 19 504 545.00 | 26 589 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
CU Autres participations | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 020.00 | 239 436.00 | | 247 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 436.00 | 234 774.00 | | 239 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 074.00 | 443 619.00 | | 637 074.00 |
DG Autres réserves | 4 810 773.00 | 4 647 764.00 | | 4 810 773.00 |
DH Report à nouveau | 94 536.00 | 90 343.00 | | 94 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 931.00 | 981 056.00 | | 1 028 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 770.00 | 6 636 992.00 | | 7 057 770.00 |
DP Provisions pour risques | 42 058.00 | 39 083.00 | | 42 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 058.00 | 39 083.00 | | 42 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 095.00 | 989 335.00 | | 865 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 864.00 | 352 887.00 | | 353 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 145.00 | 175 073.00 | | 136 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 733.00 | 1 620 049.00 | | 1 951 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 645.00 | 34 039.00 | | 23 645.00 |
EA Autres dettes | 9 065 214.00 | 7 607 791.00 | | 9 065 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 404 717.00 | 10 787 474.00 | | 12 404 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 504 545.00 | 17 463 549.00 | | 19 504 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 303 120.00 | 9 561 690.00 | | 11 303 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 375 980.00 | | 15 375 980.00 | 15 375 980.00 |
FG Production vendue services | 1 075 934.00 | | 1 075 934.00 | 1 075 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451 914.00 | | 16 451 914.00 | 16 451 914.00 |
FM Production stockée | | | -91 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 504 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 997 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 477 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 452.00 | 15 105 663.00 | | 16 514 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 485 522.00 | 14 124 607.00 | | 15 485 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 931.00 | 981 056.00 | | 1 028 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215 544.00 | | 497 411.00 | 11 215 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 113.00 | 11 502 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 113.00 | 11 207 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 037.00 | | 2 600.00 | 38 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936 703.00 | | 481 103.00 | 10 936 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 804.00 | | 13 708.00 | 240 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 439.00 | 327 872.00 | 8 522.00 | 6 765 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 048.00 | 1 435.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 392.00 | 326 437.00 | 8 522.00 | 6 729 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 083.00 | 2 975.00 | | 39 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 083.00 | 2 975.00 | | 39 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065 214.00 | 9 065 214.00 | | 9 065 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 11 059 158.00 | 11 059 158.00 | | 11 059 158.00 |
VB T. V. A. | 806 984.00 | 806 984.00 | | 806 984.00 |
VC Groupe et associés | 33 165.00 | 31 701.00 | 1 464.00 | 33 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 596.00 | 125 164.00 | 510 780.00 | 864 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 303.00 | 351 303.00 | | 351 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 251 983.00 | 12 250 519.00 | 1 464.00 | 12 251 983.00 |
VW T.V.A. | 1 860 224.00 | 1 860 224.00 | | 1 860 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 853.00 | 11 303 120.00 | 510 780.00 | 12 050 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |