| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 659.00 | 35 193.00 | 1 466.00 | 36 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 122.00 | 205.00 | 1 327.00 |
AN Terrains | 102 790.00 | 58 079.00 | 44 711.00 | 102 790.00 |
AP Constructions | 6 169 463.00 | 3 880 002.00 | 2 289 461.00 | 6 169 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062 648.00 | 3 331 759.00 | 1 730 889.00 | 5 062 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 429.00 | 77 635.00 | 38 794.00 | 116 429.00 |
AX Avances et acomptes | 1 055 823.00 | | 1 055 823.00 | 1 055 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 812 596.00 | 7 383 789.00 | 5 428 808.00 | 12 812 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 159.00 | | 1 122 159.00 | 1 122 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 651 744.00 | | 10 651 744.00 | 10 651 744.00 |
BZ Autres créances | 793 749.00 | | 793 749.00 | 793 749.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961 159.00 | | 1 961 159.00 | 1 961 159.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 874 152.00 | | 14 874 152.00 | 14 874 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 686 748.00 | 7 383 789.00 | 20 302 959.00 | 27 686 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
CU Autres participations | 252 457.00 | | 252 457.00 | 252 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 826.00 | 247 020.00 | | 257 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 020.00 | 239 436.00 | | 247 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 592.00 | 637 074.00 | | 780 592.00 |
DG Autres réserves | 4 916 587.00 | 4 810 773.00 | | 4 916 587.00 |
DH Report à nouveau | 72 307.00 | 94 536.00 | | 72 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 360.00 | 1 028 931.00 | | 1 376 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 650 692.00 | 7 057 770.00 | | 7 650 692.00 |
DP Provisions pour risques | 49 765.00 | 42 058.00 | | 49 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 765.00 | 42 058.00 | | 49 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 472.00 | 865 095.00 | | 1 397 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 8 301.00 | | 9 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 939.00 | 353 864.00 | | 355 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 347.00 | 136 145.00 | | 132 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 241.00 | 1 951 733.00 | | 1 808 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 995.00 | 23 645.00 | | 380 995.00 |
EA Autres dettes | 8 517 539.00 | 9 065 214.00 | | 8 517 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 602 502.00 | 12 404 717.00 | | 12 602 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 302 959.00 | 19 504 545.00 | | 20 302 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 113 362.00 | 11 303 120.00 | | 11 113 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 494 447.00 | | 14 494 447.00 | 14 494 447.00 |
FG Production vendue services | 1 068 305.00 | | 1 068 305.00 | 1 068 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 562 752.00 | | 15 562 752.00 | 15 562 752.00 |
FM Production stockée | | | 168 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 859 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 18 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 887 829.00 | 16 514 452.00 | | 15 887 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 511 469.00 | 15 485 522.00 | | 14 511 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 360.00 | 1 028 931.00 | | 1 376 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 502 842.00 | | 1 559 181.00 | 11 502 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 695.00 | 35 731.00 | 12 812 596.00 | 213 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 651.00 | 37 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 695.00 | 33 080.00 | 12 507 153.00 | 213 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 207 693.00 | | 1 546 236.00 | 11 207 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 512.00 | | 12 945.00 | 254 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084 789.00 | 334 731.00 | 35 731.00 | 7 084 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 482.00 | 1 483.00 | 2 651.00 | 37 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047 307.00 | 333 248.00 | 33 080.00 | 7 047 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 058.00 | 7 706.00 | | 42 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 058.00 | 7 706.00 | | 42 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 995.00 | 380 995.00 | | 380 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 539.00 | 8 517 539.00 | | 8 517 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 651 744.00 | 10 651 744.00 | | 10 651 744.00 |
VB T. V. A. | 781 271.00 | 781 271.00 | | 781 271.00 |
VC Groupe et associés | 18 455.00 | 13 589.00 | | 18 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 924.00 | 184 024.00 | 751 160.00 | 1 308 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 216.00 | | | 580 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 546.00 | 323 546.00 | | 323 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780 685.00 | 11 775 819.00 | 4 866.00 | 11 780 685.00 |
VW T.V.A. | 1 706 875.00 | 1 706 875.00 | | 1 706 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246 563.00 | 11 113 362.00 | 751 160.00 | 12 246 563.00 |