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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 799.00 | 38 422.00 | 4 376.00 | 42 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AN Terrains | 276 667.00 | 58 078.00 | 218 588.00 | 276 667.00 |
AP Constructions | 8 119 730.00 | 4 300 340.00 | 3 819 390.00 | 8 119 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269 122.00 | 3 598 257.00 | 2 670 864.00 | 6 269 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 781.00 | 88 508.00 | 34 273.00 | 122 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 109 507.00 | 8 084 934.00 | 7 024 572.00 | 15 109 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 081.00 | | 839 081.00 | 839 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897 178.00 | | 10 897 178.00 | 10 897 178.00 |
BZ Autres créances | 716 159.00 | | 716 159.00 | 716 159.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CF Disponibilités | 1 280 450.00 | | 1 280 450.00 | 1 280 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 221 388.00 | | 14 221 388.00 | 14 221 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 330 896.00 | 8 084 934.00 | 21 245 961.00 | 29 330 896.00 |
CU Autres participations | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 742.00 | 257 952.00 | | 257 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 952.00 | 257 826.00 | | 257 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780 591.00 | 780 591.00 | | 780 591.00 |
DG Autres réserves | 5 003 015.00 | 4 927 900.00 | | 5 003 015.00 |
DH Report à nouveau | | 781 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 252.00 | 1 192 070.00 | | 1 688 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987 554.00 | 8 197 422.00 | | 7 987 554.00 |
DP Provisions pour risques | 71 458.00 | 58 034.00 | | 71 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 458.00 | 58 034.00 | | 71 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 020.00 | 2 412 218.00 | | 2 069 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 864.00 | 373 247.00 | | 385 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 675.00 | 142 662.00 | | 182 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 178.00 | 1 533 294.00 | | 1 924 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 239.00 | 128 128.00 | | 14 239.00 |
EA Autres dettes | 8 602 669.00 | 7 207 944.00 | | 8 602 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186 948.00 | 11 805 796.00 | | 13 186 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 245 961.00 | 20 061 252.00 | | 21 245 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 457 207.00 | 9 730 505.00 | | 11 457 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 305 267.00 | | 15 305 267.00 | 15 305 267.00 |
FG Production vendue services | 951 263.00 | | 951 263.00 | 951 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 256 531.00 | | 16 256 531.00 | 16 256 531.00 |
FM Production stockée | | | -144 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 321 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 392 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 760.00 | |
GE Autres charges | | | 23 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 330 703.00 | 13 861 907.00 | | 16 330 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 642 450.00 | 12 669 836.00 | | 14 642 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 252.00 | 1 192 070.00 | | 1 688 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 299 894.00 | | 1 467 812.00 | 14 299 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 674.00 | 1 524.00 | 15 109 508.00 | 656 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 674.00 | 1 524.00 | 14 788 303.00 | 656 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 386.00 | | 2 740.00 | 41 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 981 429.00 | | 1 465 072.00 | 13 981 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 079.00 | | | 277 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639 286.00 | 447 173.00 | 1 524.00 | 7 639 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 684.00 | 2 065.00 | | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601 602.00 | 445 108.00 | 1 524.00 | 7 601 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 034.00 | 23 760.00 | 10 336.00 | 58 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 034.00 | 23 760.00 | 10 336.00 | 58 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 760.00 | 10 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 676.00 | 182 676.00 | | 182 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602 670.00 | 8 602 670.00 | | 8 602 670.00 |
UX Autres créances clients | 10 897 178.00 | 10 897 178.00 | | 10 897 178.00 |
VB T. V. A. | 713 361.00 | 713 361.00 | | 713 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 990.00 | 345 550.00 | 1 243 939.00 | 2 066 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 889.00 | | | 342 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 667.00 | 377 667.00 | | 377 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992 594.00 | 11 992 594.00 | | 11 992 594.00 |
VW T.V.A. | 1 832 247.00 | 1 832 247.00 | | 1 832 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 084.00 | 11 071 343.00 | 1 243 939.00 | 12 801 084.00 |