| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 588.00 | 810 512.00 | 113 076.00 | 923 588.00 |
AH Fonds commercial | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
AN Terrains | 163 220.00 | 35 033.00 | 128 187.00 | 163 220.00 |
AP Constructions | 7 784 471.00 | 6 320 594.00 | 1 463 877.00 | 7 784 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815 207.00 | 3 531 777.00 | 283 430.00 | 3 815 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 775.00 | 949 520.00 | 136 256.00 | 1 085 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BF Prêts | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 196 709.00 | 11 844 918.00 | 2 351 791.00 | 14 196 709.00 |
BT Marchandises | 14 875 804.00 | 1 587 147.00 | 13 288 657.00 | 14 875 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 008.00 | 274 266.00 | 2 479 742.00 | 2 754 008.00 |
BZ Autres créances | 9 178 454.00 | 91 233.00 | 9 087 220.00 | 9 178 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
CF Disponibilités | 312 920.00 | | 312 920.00 | 312 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 226.00 | | 142 226.00 | 142 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635 176.00 | 1 952 646.00 | 25 682 529.00 | 27 635 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 863 412.00 | 13 797 564.00 | 28 065 848.00 | 41 863 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 462 901.00 | 1 462 901.00 | | 1 462 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
DG Autres réserves | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
DH Report à nouveau | 11 363.00 | 14 623.00 | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 009.00 | 676 123.00 | | 1 761 009.00 |
DK Provisions réglementées | 456 892.00 | 331 142.00 | | 456 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 940.00 | 3 832 564.00 | | 5 039 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488 868.00 | 1 678 123.00 | | 1 488 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 320.00 | 88 943.00 | | 79 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 187.00 | 1 767 066.00 | | 1 568 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 1 337.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208 394.00 | 7 236 165.00 | | 7 208 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 624.00 | 3 097 406.00 | | 4 088 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 886.00 | 31 974.00 | | 24 886.00 |
EA Autres dettes | 10 135 808.00 | 9 695 605.00 | | 10 135 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 457 720.00 | 20 062 487.00 | | 21 457 720.00 |
ED (V) | | 20 365.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 065 848.00 | 25 682 483.00 | | 28 065 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 389 738.00 | 4 311 790.00 | 49 701 527.00 | 45 389 738.00 |
FG Production vendue services | 3 315 029.00 | | 3 315 029.00 | 3 315 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 704 767.00 | 4 311 790.00 | 53 016 556.00 | 48 704 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 238 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 234 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 362 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 469 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 688 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 151.00 | |
GE Autres charges | | | 27 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 055 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 271 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | 105.00 | | 1 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 225.00 | 40 570.00 | | 201 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 367.00 | 40 675.00 | | 202 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 630.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 975.00 | 108 906.00 | | 181 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 999.00 | 109 878.00 | | 186 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 368.00 | -69 202.00 | | 15 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 254.00 | 82 812.00 | | 617 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 429.00 | | | 764 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 894 174.00 | 55 866 485.00 | | 55 894 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 133 164.00 | 55 190 362.00 | | 54 133 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 009.00 | 676 123.00 | | 1 761 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 161 359.00 | | 499 897.00 | 14 161 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 633.00 | 9 978.00 | 226 965.00 | 97 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 133.00 | 34 415.00 | 14 196 709.00 | 430 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 500.00 | 24 437.00 | 12 848 673.00 | 332 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 591.00 | | 52 480.00 | 1 068 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 761 043.00 | | 444 567.00 | 12 761 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 726.00 | | 2 850.00 | 331 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517 851.00 | 316 471.00 | 24 437.00 | 11 517 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 761.00 | 38 233.00 | | 969 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548 089.00 | 278 238.00 | 24 437.00 | 10 548 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 142.00 | 181 975.00 | 56 225.00 | 331 142.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767 066.00 | 119 678.00 | 318 557.00 | 1 767 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 714 274.00 | 1 587 147.00 | 1 714 274.00 | 1 714 274.00 |
6T Sur comptes clients | 243 871.00 | 167 583.00 | 137 188.00 | 243 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 177.00 | 1 845 964.00 | 1 851 462.00 | 1 993 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 385.00 | 2 147 617.00 | 2 226 244.00 | 4 091 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208 394.00 | 7 208 394.00 | | 7 208 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 664.00 | 2 110 664.00 | | 2 110 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 477.00 | 1 423 477.00 | | 1 423 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972 594.00 | 2 972 594.00 | | 2 972 594.00 |
UP Prêts | 53 612.00 | 53 312.00 | | 53 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 032.00 | | | 2 590 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
VB T. V. A. | 469 483.00 | | | 469 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 215.00 | 7 163 215.00 | | 7 163 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
VP Divers | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624 609.00 | | | 8 624 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 273 542.00 | 12 128 499.00 | 145 143.00 | 12 273 542.00 |
VW T.V.A. | 480 909.00 | 480 909.00 | | 480 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 457 720.00 | 21 457 720.00 | | 21 457 720.00 |