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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 939.00 | 712 088.00 | 42 850.00 | 754 939.00 |
AH Fonds commercial | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
AN Terrains | 84 220.00 | 35 032.00 | 49 187.00 | 84 220.00 |
AP Constructions | 5 098 292.00 | 4 213 596.00 | 884 696.00 | 5 098 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 767.00 | 3 435 271.00 | 202 496.00 | 3 637 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 504.00 | 740 595.00 | 44 909.00 | 785 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BF Prêts | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 656.00 | 49 295.00 | 17 360.00 | 66 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699 277.00 | 9 383 363.00 | 1 315 914.00 | 10 699 277.00 |
BT Marchandises | 16 271 890.00 | 2 199 103.00 | 14 072 787.00 | 16 271 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 991.00 | 229 780.00 | 4 759 211.00 | 4 988 991.00 |
BZ Autres créances | 6 831 393.00 | 91 233.00 | 6 740 160.00 | 6 831 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
CF Disponibilités | 956 034.00 | | 956 034.00 | 956 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 594 642.00 | 2 520 116.00 | 27 074 526.00 | 29 594 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 294 293.00 | 11 903 480.00 | 28 390 812.00 | 40 294 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 808 476.00 | 811 027.00 | | 808 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
DG Autres réserves | 732 634.00 | 730 083.00 | | 732 634.00 |
DH Report à nouveau | 3 925 702.00 | 2 508 227.00 | | 3 925 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 403.00 | 1 417 474.00 | | -515 403.00 |
DK Provisions réglementées | 331 446.00 | 383 891.00 | | 331 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 552 421.00 | 7 120 270.00 | | 6 552 421.00 |
DP Provisions pour risques | 356 975.00 | 109 556.00 | | 356 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 318.00 | 79 780.00 | | 82 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 294.00 | 189 336.00 | | 439 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 5 722.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 126.00 | 2 725 029.00 | | 6 782 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 762.00 | 5 751 907.00 | | 7 438 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 126.00 | 3 355 906.00 | | 3 246 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 901.00 | | |
EA Autres dettes | 3 866 689.00 | 4 944 771.00 | | 3 866 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 338 259.00 | 16 820 237.00 | | 21 338 259.00 |
ED (V) | 60 838.00 | 6 509.00 | | 60 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 24 136 364.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 782 126.00 | | | 6 782 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 821 875.00 | 6 444 233.00 | 39 266 108.00 | 32 821 875.00 |
FG Production vendue services | 3 114 424.00 | 52 229.00 | 3 166 653.00 | 3 114 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 936 299.00 | 6 496 462.00 | 42 432 761.00 | 35 936 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 155 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 862 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 715 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 787.00 | |
GE Autres charges | | | 69 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 835 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 287.00 | 39 518.00 | | 38 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | 317 981.00 | | 1 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 989.00 | 126 276.00 | | 84 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 803.00 | 483 776.00 | | 124 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 339.00 | 5 423.00 | | 32 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 728.00 | 228 098.00 | | 3 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 543.00 | 40 177.00 | | 32 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 610.00 | 273 698.00 | | 68 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 192.00 | 210 077.00 | | 56 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 912.00 | 326 404.00 | | 231 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 111.00 | 372 252.00 | | 511 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 985.00 | 47 130 417.00 | | 45 318 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 834 389.00 | 45 712 943.00 | | 45 834 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 403.00 | 1 417 474.00 | | -515 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 116.00 | | 56 203.00 | 10 885 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 456.00 | 141 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 041.00 | 10 699 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 984.00 | 952 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 600.00 | 9 605 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 088.00 | | 6 318.00 | 979 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765 596.00 | | 40 790.00 | 9 765 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 431.00 | | 9 095.00 | 140 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255 190.00 | 273 745.00 | 229 900.00 | 9 255 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 836.00 | 22 719.00 | 32 984.00 | 919 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335 353.00 | 251 025.00 | 196 915.00 | 8 335 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 891.00 | 32 544.00 | 84 989.00 | 383 891.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 336.00 | 306 159.00 | 66 202.00 | 189 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 825 885.00 | 219 910 321.00 | 1 826 885.00 | 1 825 885.00 |
6T Sur comptes clients | 267 941.00 | 18 188.00 | 56 350.00 | 267 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269 389.00 | 2 217 291.00 | 1 882 235.00 | 2 269 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 617.00 | 2 555 995.00 | 2 023 427.00 | 2 842 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 307 927.00 | 1 938 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 372.00 | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 254 328.00 | 84 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 762.00 | 7 438 762.00 | | 7 438 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 474.00 | 1 643 474.00 | | 1 643 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 495.00 | 1 107 495.00 | | 1 107 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 689.00 | 3 866 689.00 | | 3 866 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UP Prêts | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 656.00 | | 66 656.00 | 68 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 481.00 | 4 853 481.00 | | 4 853 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VB T. V. A. | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 782 126.00 | 6 782 126.00 | | 6 782 126.00 |
VP Divers | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364 719.00 | 6 364 719.00 | | 6 364 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093 905.00 | 12 027 249.00 | 66 666.00 | 12 093 905.00 |
VW T.V.A. | 432 625.00 | 432 625.00 | | 432 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 338 259.00 | 21 338 259.00 | | 21 338 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 209.00 | | 194.00 |