| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 989.00 | 732 944.00 | 56 044.00 | 788 989.00 |
AH Fonds commercial | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
AN Terrains | 84 220.00 | 35 032.00 | 49 187.00 | 84 220.00 |
AP Constructions | 4 906 878.00 | 4 175 901.00 | 730 977.00 | 4 906 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 075.00 | 3 176 745.00 | 186 329.00 | 3 363 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 305.00 | 760 726.00 | 41 579.00 | 802 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BF Prêts | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 051.00 | 49 295.00 | 15 755.00 | 65 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 187.00 | 9 128 128.00 | 1 151 058.00 | 10 279 187.00 |
BT Marchandises | 12 508 688.00 | 2 187 819.00 | 10 320 868.00 | 12 508 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 212.00 | 294 709.00 | 2 845 502.00 | 3 140 212.00 |
BZ Autres créances | 12 177 541.00 | 91 233.00 | 12 086 307.00 | 12 177 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
CF Disponibilités | 1 488 220.00 | | 1 488 220.00 | 1 488 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 792 563.00 | 2 573 762.00 | 27 218 801.00 | 29 792 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 071 750.00 | 11 701 891.00 | 28 369 859.00 | 40 071 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 771 650.00 | 808 476.00 | | 771 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
DG Autres réserves | 769 491.00 | 732 634.00 | | 769 491.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 298.00 | 3 925 702.00 | | 3 410 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757 617.00 | -515 403.00 | | 2 757 617.00 |
DK Provisions réglementées | 340 319.00 | 331 446.00 | | 340 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 318 941.00 | 6 552 421.00 | | 9 318 941.00 |
DP Provisions pour risques | 169 588.00 | 356 975.00 | | 169 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 297.00 | 82 318.00 | | 78 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 885.00 | 439 294.00 | | 247 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 972.00 | 2 581.00 | | 2 500 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 486.00 | 6 782 126.00 | | 3 141 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 310.00 | 7 438 762.00 | | 4 866 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578 140.00 | 3 246 126.00 | | 4 578 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EA Autres dettes | 3 636 469.00 | 3 866 689.00 | | 3 636 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 1 972.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 730 281.00 | 21 338 259.00 | | 18 730 281.00 |
ED (V) | 72 751.00 | 60 838.00 | | 72 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 859.00 | 28 390 812.00 | | 28 369 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 819 500.00 | 16 985 031.00 | 50 804 532.00 | 33 819 500.00 |
FG Production vendue services | 2 891 708.00 | 60 063.00 | 2 951 771.00 | 2 891 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 711 208.00 | 17 045 094.00 | 53 756 303.00 | 36 711 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 668 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 276 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 818 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 763 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 749 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 543.00 | |
GE Autres charges | | | 81 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 301 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 021.00 | | | 337 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 687.00 | 38 287.00 | | 11 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | 1 526.00 | | 4 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 396.00 | 84 989.00 | | 78 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 279.00 | 124 803.00 | | 94 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 378.00 | 32 339.00 | | 44 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 3 728.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 269.00 | 32 543.00 | | 87 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 105.00 | 68 610.00 | | 132 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 825.00 | 56 192.00 | | -37 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 960 117.00 | 231 912.00 | | 960 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 663.00 | 511 111.00 | | 1 169 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 558 478.00 | 45 318 985.00 | | 57 558 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 800 861.00 | 45 834 389.00 | | 54 800 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757 617.00 | -515 403.00 | | 2 757 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699 277.00 | | 103 205.00 | 10 699 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 628.00 | 136 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 296.00 | 10 279 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 668.00 | 9 156 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 421.00 | | 34 050.00 | 952 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605 785.00 | | 67 362.00 | 9 605 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 070.00 | | 1 793.00 | 141 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299 035.00 | 261 433.00 | 516 668.00 | 9 299 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 571.00 | 20 855.00 | | 909 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389 463.00 | 240 577.00 | 516 668.00 | 8 389 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 446.00 | 87 269.00 | 78 396.00 | 331 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 294.00 | 69 543.00 | 260 952.00 | 439 294.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 199 103.00 | 2 187 819.00 | 2 199 103.00 | 2 199 103.00 |
6T Sur comptes clients | 229 780.00 | 120 316.00 | 55 387.00 | 229 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 445.00 | 2 308 136.00 | 2 254 490.00 | 2 604 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 185.00 | 2 464 949.00 | 2 593 839.00 | 3 375 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377 680.00 | 2 515 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 269.00 | 78 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 310.00 | 4 866 310.00 | | 4 866 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515 459.00 | 2 515 459.00 | | 2 515 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 452.00 | 1 312 452.00 | | 1 312 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636 469.00 | 3 636 469.00 | | 3 636 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 911.00 | 3 019 911.00 | | 3 019 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
VB T. V. A. | 395 833.00 | 395 833.00 | | 395 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 972.00 | 972.00 | 2 260 135.00 | 2 500 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 141 486.00 | 3 141 486.00 | | 3 141 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 226.00 | 187 226.00 | | 187 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777 592.00 | 11 777 592.00 | | 11 777 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 546 568.00 | 15 481 517.00 | 65 051.00 | 15 546 568.00 |
VW T.V.A. | 563 003.00 | 563 003.00 | | 563 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 730 281.00 | 16 230 281.00 | 2 260 135.00 | 18 730 281.00 |