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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 588.00 | 866 712.00 | 96 875.00 | 963 588.00 |
AH Fonds commercial | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
AN Terrains | 161 644.00 | 35 032.00 | 126 612.00 | 161 644.00 |
AP Constructions | 7 696 013.00 | 6 399 091.00 | 1 296 922.00 | 7 696 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 226.00 | 3 582 224.00 | 255 002.00 | 3 837 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 447.00 | 1 006 390.00 | 99 057.00 | 1 105 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BF Prêts | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 633.00 | 49 295.00 | 16 337.00 | 65 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 105 608.00 | 12 136 229.00 | 1 969 379.00 | 14 105 608.00 |
BT Marchandises | 13 382 362.00 | 1 546 931.00 | 11 835 430.00 | 13 382 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 226.00 | 227 005.00 | 3 935 220.00 | 4 162 226.00 |
BZ Autres créances | 8 684 337.00 | 91 233.00 | 8 593 104.00 | 8 684 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
CF Disponibilités | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 132 487.00 | 1 865 169.00 | 25 267 318.00 | 27 132 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 238 097.00 | 14 001 398.00 | 27 236 698.00 | 41 238 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 454 567.00 | 1 462 901.00 | | 1 454 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
DG Autres réserves | 86 544.00 | 78 210.00 | | 86 544.00 |
DH Report à nouveau | 15 346.00 | 11 362.00 | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 813.00 | 1 761 009.00 | | 2 992 813.00 |
DK Provisions réglementées | 469 990.00 | 456 891.00 | | 469 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 827.00 | 5 039 940.00 | | 6 288 827.00 |
DP Provisions pour risques | 136 457.00 | 1 488 867.00 | | 136 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 852.00 | 79 319.00 | | 82 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 309.00 | 1 568 187.00 | | 219 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 133.00 | 7 208 394.00 | | 7 275 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046 938.00 | 4 088 624.00 | | 4 046 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 983.00 | 24 885.00 | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 9 377 215.00 | 10 135 808.00 | | 9 377 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 706 272.00 | 21 457 720.00 | | 20 706 272.00 |
ED (V) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 236 698.00 | 28 065 847.00 | | 27 236 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 091 894.00 | 4 160 318.00 | 49 252 213.00 | 45 091 894.00 |
FG Production vendue services | 3 194 122.00 | | 3 194 122.00 | 3 194 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 286 017.00 | 4 160 318.00 | 52 446 336.00 | 48 286 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 172 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 126 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 493 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 584 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 229 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 358 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 768 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 564.00 | 1 141.00 | | 42 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 781.00 | 201 225.00 | | 376 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 379.00 | 202 366.00 | | 674 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 5 023.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 412.00 | 181 975.00 | | 93 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 955.00 | 186 998.00 | | 95 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 424.00 | 15 368.00 | | 578 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 752.00 | 617 254.00 | | 811 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 783.00 | 764 428.00 | | 978 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 891 003.00 | 55 894 173.00 | | 56 891 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 898 190.00 | 54 133 164.00 | | 53 898 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 813.00 | 1 761 009.00 | | 2 992 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 196 709.00 | | 97 565.00 | 14 196 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 902.00 | 144 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 665.00 | 14 105 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 763.00 | 12 800 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 070.00 | | 40 000.00 | 1 121 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848 673.00 | | 51 423.00 | 12 848 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 965.00 | | 6 142.00 | 226 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809 885.00 | 340 204.00 | 98 188.00 | 11 809 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 994.00 | 56 199.00 | | 1 007 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801 890.00 | 284 004.00 | 98 188.00 | 10 801 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 492 950.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 891.00 | 13 098.00 | | 456 891.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 187.00 | 22 080.00 | 1 370 957.00 | 1 568 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 587 147.00 | 1 546 931.00 | 1 587 147.00 | 1 587 147.00 |
6T Sur comptes clients | 274 265.00 | 109 545.00 | 156 805.00 | 274 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 679.00 | 1 705 772.00 | 1 743 953.00 | 1 987 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012 758.00 | 1 740 951.00 | 3 114 910.00 | 4 012 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575 024.00 | 2 783 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 295.00 | 31 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 412.00 | 376 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 133.00 | 7 275 133.00 | | 7 275 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 615.00 | 2 082 615.00 | | 2 082 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 032.00 | 1 510 032.00 | | 1 510 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377 215.00 | 9 377 215.00 | | 9 377 215.00 |
UP Prêts | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 276.00 | | | 4 002 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
VB T. V. A. | 464 978.00 | | | 464 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 022 974.00 | 6 022 974.00 | | 6 022 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
VP Divers | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007 316.00 | | | 8 007 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 075 151.00 | 13 009 518.00 | 65 633.00 | 13 075 151.00 |
VW T.V.A. | 384 384.00 | 384 384.00 | | 384 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 729 246.00 | 26 729 246.00 | | 26 729 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 240.00 | | 227.00 |