|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 763.00 | 714 375.00 | 28 387.00 | 742 763.00 |
AH Fonds commercial | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
AN Terrains | 84 220.00 | 35 032.00 | 49 187.00 | 84 220.00 |
AP Constructions | 4 888 612.00 | 4 264 595.00 | 624 017.00 | 4 888 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 245.00 | 2 512 232.00 | 207 013.00 | 2 719 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 925.00 | 720 454.00 | 61 470.00 | 781 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 503.00 | 2 504.00 | 21 999.00 | 24 503.00 |
BF Prêts | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 265.00 | 49 295.00 | 17 969.00 | 67 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 244.00 | 8 495 972.00 | 1 057 271.00 | 9 553 244.00 |
BT Marchandises | 14 977 982.00 | 2 173 059.00 | 12 804 922.00 | 14 977 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172 306.00 | | 1 172 306.00 | 1 172 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 793.00 | 294 786.00 | 2 873 007.00 | 3 167 793.00 |
BZ Autres créances | 8 006 495.00 | 91 233.00 | 7 915 262.00 | 8 006 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 262 688.00 | | 3 262 688.00 | 3 262 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 711 692.00 | 2 559 079.00 | 28 152 613.00 | 30 711 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 291 990.00 | 11 055 052.00 | 29 236 938.00 | 40 291 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 751 748.00 | 771 650.00 | | 751 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
DG Autres réserves | 789 393.00 | 769 491.00 | | 789 393.00 |
DH Report à nouveau | 4 668 587.00 | 3 410 298.00 | | 4 668 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 788.00 | 2 757 617.00 | | 2 871 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DK Provisions réglementées | 362 609.00 | 340 319.00 | | 362 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 717 716.00 | 9 318 941.00 | | 10 717 716.00 |
DP Provisions pour risques | 90 651.00 | 169 588.00 | | 90 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 709.00 | 78 297.00 | | 82 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 360.00 | 247 885.00 | | 173 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 370.00 | 2 500 972.00 | | 2 527 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 111.00 | 3 141 486.00 | | 2 247 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 544.00 | 4 866 310.00 | | 5 841 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220 233.00 | 4 578 140.00 | | 4 220 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 052.00 | 6 872.00 | | 14 052.00 |
EA Autres dettes | 3 495 510.00 | 3 636 469.00 | | 3 495 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 345 823.00 | 18 730 281.00 | | 18 345 823.00 |
ED (V) | 36.00 | 72 751.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 236 938.00 | 28 369 859.00 | | 29 236 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 247 111.00 | | | 2 247 111.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 264 461.00 | 16 221 834.00 | 53 486 296.00 | 37 264 461.00 |
FG Production vendue services | 2 887 522.00 | 6 406.00 | 2 893 928.00 | 2 887 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 151 983.00 | 16 228 240.00 | 56 380 224.00 | 40 151 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 978 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 323 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 469 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 862.00 | |
GE Autres charges | | | 607 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 874 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893 299.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 232.00 | 11 687.00 | | 24 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 4 196.00 | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 083.00 | 78 396.00 | | 68 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 385.00 | 94 279.00 | | 92 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 44 378.00 | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 989.00 | 87 269.00 | | 90 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 375.00 | 132 105.00 | | 97 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -37 825.00 | | -4 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 718.00 | 960 117.00 | | 966 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 802.00 | 1 169 663.00 | | 1 049 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 106 244.00 | 57 558 478.00 | | 59 106 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 234 455.00 | 54 800 861.00 | | 56 234 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 788.00 | 2 757 617.00 | | 2 871 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 279 187.00 | | 186 811.00 | 10 279 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 026.00 | 138 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 754.00 | 9 553 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 225.00 | 940 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 502.00 | 8 474 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 471.00 | | | 986 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156 480.00 | | 178 026.00 | 9 156 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 235.00 | | 8 785.00 | 136 235.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043 800.00 | 272 068.00 | 906 728.00 | 9 043 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 426.00 | 27 657.00 | 46 225.00 | 930 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113 373.00 | 244 411.00 | 860 502.00 | 8 113 373.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 295.00 | 2 504.00 | | 49 295.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 319.00 | 90 373.00 | 68 083.00 | 340 319.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 885.00 | 59 915.00 | 134 439.00 | 247 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 187 819.00 | 2 173 059.00 | 2 187 819.00 | 2 187 819.00 |
6T Sur comptes clients | 294 709.00 | 90 587.00 | 90 510.00 | 294 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 090.00 | 2 266 151.00 | 2 278 330.00 | 2 658 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 295.00 | 2 416 440.00 | 2 480 852.00 | 3 246 295.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 544.00 | 5 841 544.00 | | 5 841 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401 152.00 | 2 401 152.00 | | 2 401 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 760.00 | 1 292 760.00 | | 1 292 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495 510.00 | 3 495 510.00 | | 3 495 510.00 |
UP Prêts | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 176.00 | 3 055 176.00 | | 3 055 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VB T. V. A. | 369 891.00 | 369 891.00 | | 369 891.00 |
VC Groupe et associés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 370.00 | 365 391.00 | 2 161 979.00 | 2 527 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 111.00 | 2 247 111.00 | | 2 247 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VP Divers | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557 043.00 | 7 557 043.00 | | 7 557 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 413 206.00 | 11 345 941.00 | 67 265.00 | 11 413 206.00 |
VW T.V.A. | 458 508.00 | 458 508.00 | | 458 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 345 823.00 | 16 183 844.00 | 2 161 979.00 | 18 345 823.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 187.00 | | 184.00 |