| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 605.00 | 722 353.00 | 59 252.00 | 781 605.00 |
AH Fonds commercial | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
AN Terrains | 84 219.00 | 35 032.00 | 49 186.00 | 84 219.00 |
AP Constructions | 5 098 792.00 | 4 055 113.00 | 1 043 679.00 | 5 098 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 942.00 | 3 452 384.00 | 231 557.00 | 3 683 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 642.00 | 827 856.00 | 70 785.00 | 898 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BF Prêts | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 868.00 | 49 295.00 | 14 572.00 | 63 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 116.00 | 9 339 518.00 | 1 545 597.00 | 10 885 116.00 |
BT Marchandises | 13 596 583.00 | 1 825 885.00 | 11 770 698.00 | 13 596 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 021.00 | 267 941.00 | 4 055 079.00 | 4 323 021.00 |
BZ Autres créances | 5 499 256.00 | 91 233.00 | 5 408 023.00 | 5 499 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 229.00 | | 351 229.00 | 351 229.00 |
CF Disponibilités | 687 109.00 | | 687 109.00 | 687 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 775 698.00 | 2 185 060.00 | 22 590 637.00 | 24 775 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 660 933.00 | 11 524 579.00 | 24 136 354.00 | 35 660 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 811 027.00 | 1 454 567.00 | | 811 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
DG Autres réserves | 730 083.00 | 86 544.00 | | 730 083.00 |
DH Report à nouveau | 2 508 227.00 | 15 346.00 | | 2 508 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 474.00 | 2 992 813.00 | | 1 417 474.00 |
DK Provisions réglementées | 383 891.00 | 469 990.00 | | 383 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 270.00 | 6 288 827.00 | | 7 120 270.00 |
DP Provisions pour risques | 109 556.00 | 136 457.00 | | 109 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 780.00 | 82 852.00 | | 79 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 336.00 | 219 309.00 | | 189 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 029.00 | | | 2 725 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 907.00 | 7 275 133.00 | | 5 751 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 906.00 | 4 046 938.00 | | 3 355 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 901.00 | 6 983.00 | | 36 901.00 |
EA Autres dettes | 4 944 771.00 | 9 377 215.00 | | 4 944 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 820 237.00 | 20 706 272.00 | | 16 820 237.00 |
ED (V) | 6 509.00 | 22 289.00 | | 6 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 136 354.00 | 27 236 698.00 | | 24 136 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 779 957.00 | 3 515 229.00 | 41 295 187.00 | 37 779 957.00 |
FG Production vendue services | 3 092 544.00 | | 3 092 544.00 | 3 092 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 872 502.00 | 3 515 229.00 | 44 387 732.00 | 40 872 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 633 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 759 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 966 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 390.00 | |
GE Autres charges | | | 716 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 583 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 518.00 | 255 034.00 | | 39 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 981.00 | 42 564.00 | | 317 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 276.00 | 376 781.00 | | 126 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776.00 | 674 379.00 | | 483 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 968.00 | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 098.00 | 1 574.00 | | 228 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 177.00 | 93 412.00 | | 40 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 698.00 | 95 955.00 | | 273 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 077.00 | 578 424.00 | | 210 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 404.00 | 811 752.00 | | 326 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 252.00 | 978 783.00 | | 372 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 130 417.00 | 56 891 003.00 | | 47 130 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 712 943.00 | 53 898 190.00 | | 45 712 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 474.00 | 2 992 813.00 | | 1 417 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 420 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 105 608.00 | | 82 005.00 | 14 105 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 312.00 | 140 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302 497.00 | 10 885 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 982.00 | 979 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114 203.00 | 9 765 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 070.00 | | | 1 161 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800 333.00 | | 79 466.00 | 12 800 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 204.00 | | 2 539.00 | 144 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051 900.00 | 303 688.00 | 3 100 399.00 | 12 051 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 194.00 | 37 623.00 | 181 982.00 | 1 064 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987 706.00 | 266 064.00 | 2 918 416.00 | 10 987 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 990.00 | 40 177.00 | 126 276.00 | 469 990.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 309.00 | 83 508.00 | 113 481.00 | 219 309.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 546 931.00 | 1 825 885.00 | 1 546 931.00 | 1 546 931.00 |
6T Sur comptes clients | 227 005.00 | 144 335.00 | 103 398.00 | 227 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949 498.00 | 1 970 221.00 | 1 650 330.00 | 1 949 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 798.00 | 2 093 906.00 | 1 890 088.00 | 2 638 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053 611.00 | 1 763 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 177.00 | 126 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 907.00 | 5 751 907.00 | | 5 751 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 077.00 | 1 604 077.00 | | 1 604 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 156.00 | 1 288 156.00 | | 1 288 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 771.00 | 4 944 771.00 | | 4 944 771.00 |
UP Prêts | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 145 326.00 | 4 145 326.00 | | 4 145 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
VB T. V. A. | 449 068.00 | 449 068.00 | | 449 068.00 |
VC Groupe et associés | 617 317.00 | 617 317.00 | | 617 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 029.00 | 2 725 029.00 | | 2 725 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 811.00 | 4 397 811.00 | | 4 397 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 340.00 | 10 146 471.00 | 63 868.00 | 10 210 340.00 |
VW T.V.A. | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 820 237.00 | 16 820 237.00 | | 16 820 237.00 |