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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 927 841.00 | 18 106.00 | 37 909 735.00 | 37 927 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 153.00 | | 1 142 153.00 | 1 142 153.00 |
BZ Autres créances | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CF Disponibilités | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 507.00 | | 1 250 507.00 | 1 250 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 348.00 | 18 106.00 | 39 160 242.00 | 39 178 348.00 |
CU Autres participations | 37 880 100.00 | | 37 880 100.00 | 37 880 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 188 976.00 | | | 6 188 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 897.00 | | | 618 897.00 |
DG Autres réserves | 30 403 279.00 | | | 30 403 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 958.00 | | | 1 538 958.00 |
DL TOTAL (I) | 38 819 544.00 | | | 38 819 544.00 |
DP Provisions pour risques | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 160 242.00 | | | 39 160 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 526.00 | | 1 227 526.00 | 1 227 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 526.00 | | 1 227 526.00 | 1 227 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762 028.00 | | | 1 762 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 115.00 | | | -21 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 882.00 | | | 4 121 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 924.00 | | | 2 582 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 958.00 | | | 1 538 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 019 406.00 | 28 435.00 | | 41 019 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120 000.00 | 37 909 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120 000.00 | 37 927 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 001 300.00 | 28 435.00 | | 41 001 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 348.00 | | 17 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759.00 | 348.00 | | 17 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 048.00 | 1 222 413.00 | 29 635.00 | 1 252 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |