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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 716.00 | 1 892 000.00 | 1 262 716.00 | 3 154 716.00 |
CF Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 543.00 | 1 892 000.00 | 1 312 543.00 | 3 204 543.00 |
CU Autres participations | 3 153 516.00 | 1 892 000.00 | 1 261 516.00 | 3 153 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 753.00 | | | 1 630 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 773 558.00 | | | 20 773 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 897.00 | | | 618 897.00 |
DG Autres réserves | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
DH Report à nouveau | -21 895 208.00 | | | -21 895 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 008.00 | | | 1 271 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 543.00 | | | 1 312 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 383.00 | | | 3 172 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 666.00 | 3 154 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 666.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 717.00 | | | 3 154 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |