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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 482 157.00 | | 9 482 157.00 | 9 482 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 641 832.00 | 17 666.00 | 32 624 166.00 | 32 641 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 828 371.00 | | 828 371.00 | 828 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 018 399.00 | | 70 018 399.00 | 70 018 399.00 |
CF Disponibilités | 8 637 746.00 | | 8 637 746.00 | 8 637 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 485 045.00 | | 79 485 045.00 | 79 485 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 126 878.00 | 17 666.00 | 112 109 212.00 | 112 126 878.00 |
CU Autres participations | 23 140 808.00 | | 23 140 808.00 | 23 140 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 753.00 | | | 1 630 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 123 558.00 | | | 21 123 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 897.00 | | | 618 897.00 |
DH Report à nouveau | -51 098.00 | | | -51 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
DL TOTAL (I) | 23 415 701.00 | | | 23 415 701.00 |
DP Provisions pour risques | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211 088.00 | 15 574.00 | | 68 211 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222 457.00 | | | 20 222 457.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 481 142.00 | | | 88 481 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 109 212.00 | | | 112 109 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 481 142.00 | | | 88 481 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 162.00 | | 377 162.00 | 377 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 162.00 | | 377 162.00 | 377 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 456.00 | | | 430 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 552.00 | | | 239 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 259.00 | | | -60 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 169.00 | | | 933 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 992 620.00 | | 32 708 115.00 | 37 992 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 058 464.00 | 32 624 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 058 904.00 | 32 641 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 17 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 974 514.00 | | 32 708 115.00 | 37 974 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | | 440.00 | 18 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | 440.00 | 18 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 368.00 | 50 000.00 | | 162 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 368.00 | 50 000.00 | | 162 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 160 569.00 | 88 160 569.00 | | 88 160 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 482 157.00 | | 9 482 157.00 | 9 482 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 828 372.00 | 828 372.00 | | 828 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 756.00 | 278 756.00 | | 278 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311 729.00 | 828 372.00 | 9 483 357.00 | 10 311 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 481 142.00 | 88 481 142.00 | | 88 481 142.00 |