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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 974 514.00 | | 37 974 514.00 | 37 974 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 014.00 | | 731 014.00 | 731 014.00 |
BZ Autres créances | 163 534.00 | | 163 534.00 | 163 534.00 |
CF Disponibilités | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 635.00 | | 963 635.00 | 963 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 938 148.00 | | 38 938 148.00 | 38 938 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 188 976.00 | 6 188 976.00 | | 6 188 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 835 714.00 | 31 091 609.00 | | 31 835 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 368.00 | 1 538 959.00 | | 443 368.00 |
DL TOTAL (I) | 38 468 058.00 | 38 819 544.00 | | 38 468 058.00 |
DR TOTAL (IV) | | 13 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 479.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 574.00 | 17 747.00 | | 15 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 96 691.00 | | 112 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 023.00 | 211 505.00 | | 306 023.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 528.00 | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 091.00 | 326 950.00 | | 470 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 938 148.00 | 39 160 243.00 | | 38 938 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 134.00 | | 1 250 134.00 | 1 250 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 134.00 | | 1 250 134.00 | 1 250 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1 566 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 877.00 | 1 411.00 | | 160 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 488.00 | 22 527.00 | | 165 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 611.00 | -21 116.00 | | -4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 246.00 | 212 970.00 | | 228 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 879.00 | 4 121 882.00 | | 2 977 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 512.00 | 2 582 924.00 | | 2 534 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 368.00 | 1 538 959.00 | | 443 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 927 841.00 | | | 37 927 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 974 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 992 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 909 735.00 | | | 37 909 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
UX Autres créances clients | 731 014.00 | | | 731 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VP Divers | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 023.00 | 306 023.00 | | 306 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 984.00 | 924 570.00 | 94 414.00 | 1 018 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 091.00 | 470 091.00 | | 470 091.00 |