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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 383.00 | 1 909 666.00 | 1 262 716.00 | 3 172 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 935.00 | 1 909 666.00 | 1 371 268.00 | 3 280 935.00 |
CU Autres participations | 3 153 516.00 | 1 892 000.00 | 1 261 516.00 | 3 153 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 753.00 | 1 630 753.00 | | 1 630 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 773 558.00 | 20 773 558.00 | | 20 773 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 897.00 | 618 897.00 | | 618 897.00 |
DG Autres réserves | 156 096.00 | 42 492.00 | | 156 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 895 208.00 | 171 604.00 | | -21 895 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 097.00 | 23 237 305.00 | | 1 284 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 19 004.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 35 913.00 | | 35 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 316.00 | 54 980.00 | | 49 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 268.00 | 23 330 141.00 | | 1 371 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 316.00 | 54 980.00 | | 49 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 892 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 9 477.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 739.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 213 107.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 45.00 | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 986 378.00 | 1 049.00 | | 19 986 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 991 288.00 | 38 949.00 | | 19 991 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989 601.00 | 174 157.00 | | -19 989 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424.00 | 237 242.00 | | 3 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 632.00 | 65 638.00 | | 21 898 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 895 208.00 | 171 604.00 | | -21 895 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158 626.00 | | 135.00 | 23 158 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 986 378.00 | 3 154 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 986 378.00 | 3 172 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140 960.00 | | 135.00 | 23 140 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556.00 | 4 356.00 | 1 200.00 | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |