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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 158 626.00 | 17 666.00 | 23 140 959.00 | 23 158 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 807.00 | 17 666.00 | 23 330 141.00 | 23 347 807.00 |
CU Autres participations | 23 139 759.00 | | 23 139 759.00 | 23 139 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 753.00 | 1 630 753.00 | | 1 630 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 773 558.00 | 21 123 558.00 | | 20 773 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 897.00 | 618 897.00 | | 618 897.00 |
DG Autres réserves | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DH Report à nouveau | | -51 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 604.00 | 93 590.00 | | 171 604.00 |
DL TOTAL (I) | 23 237 305.00 | 23 415 701.00 | | 23 237 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 368.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 855.00 | 200 000.00 | | 37 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 855.00 | 212 368.00 | | 37 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 169.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 211 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 41 647.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 913.00 | 20 222 457.00 | | 35 913.00 |
EA Autres dettes | | 5 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 980.00 | 88 481 142.00 | | 54 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 330 141.00 | 112 109 212.00 | | 23 330 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 980.00 | 88 481 142.00 | | 54 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 169.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 477.00 | 430 456.00 | | 9 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 929.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 363.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 107.00 | 179 293.00 | | 213 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 189.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 178 363.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 855.00 | 50 000.00 | | 37 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 949.00 | 239 552.00 | | 38 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 157.00 | -60 259.00 | | 174 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 55 555.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 242.00 | 1 026 760.00 | | 237 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 638.00 | 933 169.00 | | 65 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 604.00 | 93 590.00 | | 171 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 159 675.00 | | | 23 159 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 23 140 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 23 158 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 142 009.00 | | | 23 142 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 368.00 | 37 855.00 | 212 368.00 | 212 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 368.00 | 37 855.00 | 212 368.00 | 212 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 855.00 | 212 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 967.00 | 38 767.00 | 1 200.00 | 39 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |