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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 831.00 | 21 689.00 | 79 142.00 | 100 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 246.00 | 22 104.00 | 79 142.00 | 101 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 917.00 | 9 112.00 | 45 805.00 | 54 917.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 970.00 | 9 112.00 | 204 858.00 | 213 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 216.00 | 31 216.00 | 284 001.00 | 315 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 914.00 | 52 297.00 | | 85 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 491.00 | 33 616.00 | | 35 491.00 |
DL TOTAL (I) | 132 405.00 | 96 914.00 | | 132 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 883.00 | 12 820.00 | | 20 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 883.00 | 12 820.00 | | 20 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 559.00 | 55 209.00 | | 43 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | 15 933.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 5 764.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | 13 238.00 | | 21 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 241.00 | 15 100.00 | | 43 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 713.00 | 105 244.00 | | 130 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 001.00 | 214 978.00 | | 284 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 040.00 | | 401 040.00 | 401 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 040.00 | | 401 040.00 | 401 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 82.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -82.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 4 070.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 398.00 | 317 256.00 | | 421 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 907.00 | 283 640.00 | | 385 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 491.00 | 33 616.00 | | 35 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 549.00 | | 4 697.00 | 96 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 389.00 | | 4 697.00 | 96 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 13 186.00 | | 8 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 13 186.00 | | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UX Autres créances clients | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 559.00 | 12 866.00 | 30 693.00 | 43 559.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 272.00 | 143 579.00 | 30 693.00 | 174 272.00 |