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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 882.00 | 58 132.00 | 73 750.00 | 131 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 297.00 | 58 547.00 | 73 750.00 | 132 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 206.00 | 19 997.00 | 84 209.00 | 104 206.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CF Disponibilités | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 756.00 | 19 997.00 | 271 758.00 | 291 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 052.00 | 78 544.00 | 345 508.00 | 424 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 156.00 | 121 405.00 | | 159 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | 37 751.00 | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 220 558.00 | 170 156.00 | | 220 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 15 720.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 15 720.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 603.00 | 31 692.00 | | 19 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 924.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 9 390.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | 30 733.00 | | 33 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 184.00 | 62 017.00 | | 63 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 850.00 | 134 756.00 | | 120 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 508.00 | 320 632.00 | | 345 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 164.00 | 146 845.00 | | 133 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 469.00 | | 631 469.00 | 631 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 469.00 | | 631 469.00 | 631 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 1 473.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 1 473.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -1 473.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | -1 438.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 266.00 | 546 006.00 | | 661 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 864.00 | 508 256.00 | | 610 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | 37 751.00 | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 828.00 | | 6 319.00 | 126 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 132 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 132 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 668.00 | | 6 319.00 | 126 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879.00 | 20 518.00 | 850.00 | 38 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | 20 518.00 | 850.00 | 38 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
UX Autres créances clients | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 603.00 | 12 314.00 | 7 289.00 | 19 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453.00 | 133 164.00 | 7 289.00 | 140 453.00 |