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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 965.00 | 77 942.00 | 56 023.00 | 133 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 380.00 | 78 357.00 | 56 023.00 | 134 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 606.00 | 14 341.00 | 99 265.00 | 113 606.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 833.00 | 14 341.00 | 349 492.00 | 363 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 213.00 | 92 698.00 | 405 515.00 | 498 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 558.00 | 159 156.00 | | 209 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 645.00 | 50 402.00 | | 53 645.00 |
DL TOTAL (I) | 274 203.00 | 220 558.00 | | 274 203.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289.00 | 19 603.00 | | 7 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 1 896.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 3 008.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 613.00 | 33 159.00 | | 41 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 533.00 | 63 184.00 | | 68 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 313.00 | 120 850.00 | | 131 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 515.00 | 345 508.00 | | 405 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 315.00 | | 705 315.00 | 705 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 315.00 | | 705 315.00 | 705 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206.00 | 3 159.00 | | 12 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | 3 159.00 | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 206.00 | -3 159.00 | | -12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 2 799.00 | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 156.00 | 661 266.00 | | 731 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 511.00 | 610 864.00 | | 677 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 645.00 | 50 402.00 | | 53 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 297.00 | | 2 083.00 | 132 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 137.00 | | 2 083.00 | 132 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 547.00 | 19 810.00 | | 58 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 387.00 | 19 810.00 | | 58 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
UX Autres créances clients | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |