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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 066.00 | 105 194.00 | 39 872.00 | 145 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 481.00 | 105 609.00 | 39 872.00 | 145 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 115.00 | 10 865.00 | 105 250.00 | 116 115.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 441 496.00 | | 441 496.00 | 441 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 045.00 | 10 865.00 | 577 180.00 | 588 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 527.00 | 116 474.00 | 617 053.00 | 733 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 351.00 | 263 203.00 | | 327 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | 64 148.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 427 608.00 | 338 351.00 | | 427 608.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 2 135.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 4 780.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 862.00 | 41 680.00 | | 48 862.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 026.00 | 87 260.00 | | 135 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 445.00 | 136 415.00 | | 189 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 053.00 | 495 315.00 | | 617 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 445.00 | 136 415.00 | | 189 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 846.00 | | 848 846.00 | 848 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 846.00 | | 848 846.00 | 848 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 13 521.00 | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 13 779.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | -13 779.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 18 064.00 | | 26 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054.00 | 794 867.00 | | 887 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 797.00 | 730 718.00 | | 797 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 257.00 | 64 148.00 | | 89 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 173.00 | | 9 808.00 | 137 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 145 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 145 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 013.00 | | 9 808.00 | 137 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 914.00 | 14 195.00 | 1 500.00 | 92 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 754.00 | 14 195.00 | 1 500.00 | 92 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
UX Autres créances clients | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |