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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 758.00 | 92 499.00 | 44 259.00 | 136 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 173.00 | 92 914.00 | 44 259.00 | 137 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 884.00 | 11 912.00 | 92 972.00 | 104 884.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 307 944.00 | | 307 944.00 | 307 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 968.00 | 11 912.00 | 451 056.00 | 462 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 141.00 | 104 826.00 | 495 315.00 | 600 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 203.00 | 209 558.00 | | 263 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 148.00 | 53 645.00 | | 64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 338 351.00 | 274 203.00 | | 338 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 7 860.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 6 018.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | 41 613.00 | | 41 680.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 260.00 | 68 533.00 | | 87 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 415.00 | 131 313.00 | | 136 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 315.00 | 405 515.00 | | 495 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 844.00 | 840.00 | 771 684.00 | 770 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 844.00 | 840.00 | 771 684.00 | 770 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 549.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 521.00 | 12 206.00 | | 13 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | 12 206.00 | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | -12 206.00 | | -13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 13 979.00 | | 18 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 867.00 | 731 156.00 | | 794 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 718.00 | 677 511.00 | | 730 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 148.00 | 53 645.00 | | 64 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 380.00 | | 5 084.00 | 134 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 137 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 137 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 220.00 | | 5 084.00 | 134 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 357.00 | 16 590.00 | 2 033.00 | 78 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | 16 590.00 | 2 033.00 | 78 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
UX Autres créances clients | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
VW T.V.A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |