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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 38 464.00 | 87 949.00 | 126 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 828.00 | 38 879.00 | 87 949.00 | 126 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 289.00 | 8 532.00 | 79 757.00 | 88 289.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CF Disponibilités | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 215.00 | 8 532.00 | 232 683.00 | 241 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 043.00 | 47 411.00 | 320 632.00 | 368 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 405.00 | 85 914.00 | | 121 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | 35 491.00 | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 170 156.00 | 132 405.00 | | 170 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 720.00 | 20 883.00 | | 15 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 720.00 | 20 883.00 | | 15 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 692.00 | 43 559.00 | | 31 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 19 008.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 3 622.00 | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | 21 283.00 | | 30 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 017.00 | 43 241.00 | | 62 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 756.00 | 130 713.00 | | 134 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 632.00 | 284 001.00 | | 320 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 845.00 | 143 579.00 | | 146 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 632.00 | | 511 632.00 | 511 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 632.00 | | 511 632.00 | 511 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 3 847.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 3 847.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -3 847.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | 2 509.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 006.00 | 421 398.00 | | 546 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 256.00 | 385 907.00 | | 508 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 751.00 | 35 491.00 | | 37 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 246.00 | | 25 582.00 | 101 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 086.00 | | 25 582.00 | 101 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 104.00 | 16 775.00 | | 22 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 16 775.00 | | 21 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UX Autres créances clients | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 692.00 | 12 089.00 | 19 603.00 | 31 692.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 448.00 | 146 845.00 | 19 603.00 | 166 448.00 |