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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 000.00 | 79 726.00 | 270 274.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 79 726.00 | 270 274.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
CF Disponibilités | 282 858.00 | | 282 858.00 | 282 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 011.00 | | 396 011.00 | 396 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 011.00 | 79 726.00 | 666 285.00 | 746 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DL TOTAL (I) | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 586.00 | | | 316 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 285.00 | | | 666 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 254.00 | | 505 254.00 | 505 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 254.00 | | 505 254.00 | 505 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 158.00 | | | 526 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 196.00 | | | 409 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 393.00 | 23 333.00 | | 56 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 393.00 | 23 333.00 | | 56 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 222.00 | | 226 222.00 | 226 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 152.00 | 113 152.00 | | 113 152.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 586.00 | 76 364.00 | 240 222.00 | 316 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 409.00 | | | 239 409.00 |