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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 508.00 | 149 753.00 | 204 755.00 | 354 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939.00 | 3 092.00 | 7 847.00 | 10 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 169.00 | 15 472.00 | 44 697.00 | 60 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 617.00 | 168 317.00 | 257 299.00 | 425 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 588 718.00 | | 588 718.00 | 588 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 381.00 | | 923 381.00 | 923 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 997.00 | 168 317.00 | 1 180 680.00 | 1 348 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 235.00 | | | 547 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
DL TOTAL (I) | 873 523.00 | | | 873 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 789.00 | | | 285 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 680.00 | | | 1 180 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 351.00 | | | 267 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 478.00 | | 11 139.00 | 414 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 478.00 | | 11 139.00 | 414 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 943.00 | 34 374.00 | | 133 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 943.00 | 34 374.00 | | 133 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
UX Autres créances clients | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 663.00 | 334 663.00 | | 334 663.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 789.00 | 267 351.00 | 18 438.00 | 285 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 802 943.00 | | | 802 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
YT Sous‐traitance | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 673.00 | | | 312 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 293.00 | | | 1 064 293.00 |