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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 092.00 | 17 122.00 | 23 971.00 | 41 092.00 |
AP Constructions | 382 331.00 | 223 252.00 | 159 079.00 | 382 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 386.00 | 26 180.00 | 44 207.00 | 70 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 419.00 | 75 622.00 | 86 797.00 | 162 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 228.00 | 342 175.00 | 314 053.00 | 656 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 824.00 | | 317 824.00 | 317 824.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CF Disponibilités | 882 872.00 | | 882 872.00 | 882 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 532.00 | | 1 254 532.00 | 1 254 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 760.00 | 342 175.00 | 1 568 585.00 | 1 910 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 874.00 | 986 825.00 | | 1 034 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 585.00 | 48 049.00 | | 51 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 459.00 | 1 089 874.00 | | 1 141 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 921.00 | 122 014.00 | | 92 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 238.00 | 18 438.00 | | 19 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | 138 457.00 | | 207 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 299.00 | 80 604.00 | | 101 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 8 548.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 126.00 | 374 021.00 | | 427 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 585.00 | 1 463 895.00 | | 1 568 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 781.00 | | 43 638.00 | 613 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 656 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 615 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 688.00 | | 43 638.00 | 572 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 291.00 | 87 074.00 | 1 190.00 | 256 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 13 697.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 866.00 | 73 377.00 | 1 190.00 | 252 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 921.00 | 30 362.00 | 62 559.00 | 92 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VP Divers | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 660.00 | 371 660.00 | | 371 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 126.00 | 364 567.00 | 62 559.00 | 427 126.00 |