| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 000.00 | 126 393.00 | 223 607.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 1 209.00 | 4 629.00 | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 639.00 | 6 341.00 | 52 299.00 | 58 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 478.00 | 133 943.00 | 280 535.00 | 414 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 535.00 | | 248 535.00 | 248 535.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 502 863.00 | | 502 863.00 | 502 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 168.00 | | 771 168.00 | 771 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 646.00 | 133 943.00 | 1 051 703.00 | 1 185 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 352.00 | | | 300 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 883.00 | | | 346 883.00 |
DL TOTAL (I) | 702 235.00 | | | 702 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 468.00 | | | 349 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 703.00 | | | 1 051 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 416.00 | | | 281 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 029.00 | | 39 449.00 | 375 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 029.00 | | 39 449.00 | 375 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 30 400.00 | | 103 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 543.00 | 30 400.00 | | 103 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
UX Autres créances clients | 248 535.00 | 248 535.00 | | 248 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 140.00 | 59 626.00 | 50 514.00 | 110 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 468.00 | 281 416.00 | 68 052.00 | 349 468.00 |