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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 092.00 | 3 424.00 | 37 668.00 | 41 092.00 |
AP Constructions | 354 508.00 | 197 322.00 | 157 186.00 | 354 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 12 641.00 | 48 692.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 848.00 | 42 904.00 | 113 943.00 | 156 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 613 780.00 | 256 291.00 | 357 490.00 | 613 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 901.00 | | 316 901.00 | 316 901.00 |
BZ Autres créances | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CF Disponibilités | 713 363.00 | | 713 363.00 | 713 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 185.00 | 256 291.00 | 1 463 895.00 | 1 720 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 825.00 | 818 523.00 | | 986 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 049.00 | 168 302.00 | | 48 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 874.00 | 1 041 825.00 | | 1 089 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 457.00 | 151 917.00 | | 138 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 604.00 | 72 758.00 | | 80 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 021.00 | 243 113.00 | | 374 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 895.00 | 1 312 561.00 | | 1 463 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 907.00 | | 147 111.00 | 519 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 238.00 | 613 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 238.00 | 572 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 907.00 | | 106 019.00 | 519 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 624.00 | 55 911.00 | 12 244.00 | 212 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 624.00 | 52 487.00 | 12 244.00 | 212 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 316 901.00 | 316 901.00 | | 316 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 014.00 | 29 093.00 | 92 921.00 | 122 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VP Divers | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 042.00 | 393 042.00 | | 393 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 021.00 | 281 100.00 | 92 921.00 | 374 021.00 |