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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 000.00 | 103 059.00 | 246 941.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 42.00 | 5 797.00 | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 191.00 | 442.00 | 18 749.00 | 19 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 029.00 | 103 543.00 | 271 486.00 | 375 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 573.00 | | 292 573.00 | 292 573.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 371 034.00 | | 371 034.00 | 371 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 726.00 | | 681 726.00 | 681 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 755.00 | 103 543.00 | 953 212.00 | 1 056 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
DL TOTAL (I) | 455 352.00 | | | 455 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 055.00 | | | 170 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 055.00 | | | 170 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 805.00 | | | 327 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 212.00 | | | 953 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 127.00 | | | 200 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 135.00 | | | -107 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 184.00 | | | 1 018 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 611.00 | | | 849 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 25 029.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | 25 029.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 726.00 | 23 817.00 | | 79 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 23 817.00 | | 79 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 920.00 | 107 135.00 | | 62 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 920.00 | 107 135.00 | | 62 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UX Autres créances clients | 292 573.00 | | | 292 573.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 703.00 | 58 563.00 | 110 140.00 | 168 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 692.00 | 310 692.00 | | 310 692.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 805.00 | 200 127.00 | 127 678.00 | 327 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 450 063.00 | | | 450 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YT Sous‐traitance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 369.00 | | | 549 369.00 |