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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 203.00 | 238.00 | 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 941.00 | 203.00 | 17 738.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 933.00 | 203.00 | 56 730.00 | 56 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 549.00 | 35 999.00 | | 21 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | -4 450.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 46 960.00 | 42 549.00 | | 46 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | 1 330.00 | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 941.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 771.00 | 2 271.00 | | 9 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 730.00 | 44 821.00 | | 56 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 771.00 | 2 271.00 | | 9 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 591.00 | 4 516.00 | | 30 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 180.00 | 8 966.00 | | 16 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | -4 450.00 | | 14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941.00 | | 17 500.00 | 5 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 17 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 17 500.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 147.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 147.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |