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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 464.00 | 182.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 147.00 | 1 464.00 | 12 682.00 | 14 147.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 209.00 | 1 464.00 | 106 745.00 | 108 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 561.00 | 43 864.00 | | 25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429.00 | -3 303.00 | | 67 429.00 |
DL TOTAL (I) | 103 991.00 | 51 561.00 | | 103 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 441.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 1 050.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754.00 | 2 492.00 | | 2 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 745.00 | 54 053.00 | | 106 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 891.00 | 59 083.00 | | 116 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 461.00 | 62 386.00 | | 49 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 429.00 | -3 303.00 | | 67 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 297.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 297.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |