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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473.00 | 125.00 | 347.00 | 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 973.00 | 125.00 | 12 847.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 831.00 | 125.00 | 125 706.00 | 125 831.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 991.00 | 25 561.00 | | 72 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 312.00 | 67 429.00 | | 39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 123 303.00 | 103 991.00 | | 123 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 921.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 832.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402.00 | 2 754.00 | | 2 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 706.00 | 106 745.00 | | 125 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 792.00 | 116 891.00 | | 46 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479.00 | 49 461.00 | | 7 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 312.00 | 67 429.00 | | 39 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 308.00 | 1 647.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 308.00 | 1 647.00 | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |