| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 749.00 | 897.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147.00 | 749.00 | 25 397.00 | 26 147.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 721.00 | 749.00 | 76 972.00 | 77 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 019.00 | 26 240.00 | | 44 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845.00 | 32 779.00 | | 19 845.00 |
DL TOTAL (I) | 74 864.00 | 70 019.00 | | 74 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 020.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107.00 | 1 760.00 | | 2 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 972.00 | 71 780.00 | | 76 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 867.00 | | 201 867.00 | 201 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 867.00 | | 201 867.00 | 201 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 617.00 | 54 676.00 | | 242 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 772.00 | 21 897.00 | | 222 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 845.00 | 32 779.00 | | 19 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 366.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 366.00 | | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |