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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 167.00 | 479.00 | 1 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147.00 | 1 167.00 | 24 979.00 | 26 147.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 308.00 | 23 948.00 | 360.00 | 24 308.00 |
CF Disponibilités | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 021.00 | 23 948.00 | 29 073.00 | 53 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 169.00 | 25 115.00 | 54 053.00 | 79 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 864.00 | 44 019.00 | | 43 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303.00 | 19 845.00 | | -3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 51 561.00 | 74 864.00 | | 51 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 740.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 366.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492.00 | 2 107.00 | | 2 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 053.00 | 76 972.00 | | 54 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 083.00 | 242 617.00 | | 59 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 386.00 | 222 772.00 | | 62 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 303.00 | 19 845.00 | | -3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 417.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 417.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |