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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 383.00 | 431.00 | 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 383.00 | 20 931.00 | 21 314.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 164.00 | 383.00 | 71 780.00 | 72 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 240.00 | 25 959.00 | | 26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779.00 | 6 780.00 | | 32 779.00 |
DL TOTAL (I) | 70 019.00 | 43 740.00 | | 70 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 742.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 301.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760.00 | 2 182.00 | | 1 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 780.00 | 45 923.00 | | 71 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 229.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 676.00 | 23 615.00 | | 54 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 897.00 | 16 834.00 | | 21 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 779.00 | 6 780.00 | | 32 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |