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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 758.00 | 23 219.00 | 36 538.00 | 59 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 879.00 | 26 774.00 | 583 104.00 | 609 879.00 |
BT Marchandises | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CF Disponibilités | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 414.00 | 26 774.00 | 829 639.00 | 856 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 319.00 | -16 450.00 | | 24 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 50 770.00 | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 172 076.00 | 134 319.00 | | 172 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 84 094.00 | | 71 517.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 4 000.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 562.00 | 658 038.00 | | 657 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 639.00 | 792 357.00 | | 829 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 190.00 | | 825 190.00 | 825 190.00 |
FG Production vendue services | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 665.00 | | 943 665.00 | 943 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 500.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 4 809.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 433.00 | 943 076.00 | | 953 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 675.00 | 892 306.00 | | 915 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | 50 770.00 | | 37 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 3 043.00 | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 861.00 | | 28 018.00 | 581 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | | 27 528.00 | 35 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 490.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 9 000.00 | | 17 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 9 000.00 | | 17 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 552.00 | 51 227.00 | 206 233.00 | 461 552.00 |
VI Groupe et associés | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 589.00 | 71 013.00 | 576.00 | 71 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 563.00 | 247 238.00 | 206 233.00 | 657 563.00 |