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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 3 676.00 | 1 679.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 758.00 | 32 988.00 | 26 769.00 | 59 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 439.00 | 36 664.00 | 575 774.00 | 612 439.00 |
BT Marchandises | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CF Disponibilités | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 157.00 | 36 664.00 | 855 493.00 | 892 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 076.00 | 24 319.00 | | 62 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | 37 757.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 219 726.00 | 172 076.00 | | 219 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 007.00 | 461 552.00 | | 411 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 561.00 | 99 101.00 | | 108 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 71 517.00 | | 93 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 21 830.00 | | 19 210.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 561.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 766.00 | 657 562.00 | | 635 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 493.00 | 829 639.00 | | 855 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 879.00 | | 2 560.00 | 609 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | | 1 800.00 | 63 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 760.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 9 890.00 | | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 775.00 | 9 890.00 | | 26 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 008.00 | 52 339.00 | 205 986.00 | 411 008.00 |
VI Groupe et associés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 043.00 | 73 306.00 | 736.00 | 74 043.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 766.00 | 277 097.00 | 205 986.00 | 635 766.00 |