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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 549.00 | 240.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 4 756.00 | 599.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 762.00 | 60 348.00 | 92 414.00 | 152 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 397.00 | 65 653.00 | 656 744.00 | 722 397.00 |
BT Marchandises | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 471.00 | 65 653.00 | 917 818.00 | 983 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 271.00 | 162 616.00 | | 210 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | 47 654.00 | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 370 593.00 | 320 271.00 | | 370 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 068.00 | 392 471.00 | | 348 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 258.00 | 62 249.00 | | 79 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 99 423.00 | | 90 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 19 320.00 | | 21 994.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 224.00 | 576 464.00 | | 547 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 818.00 | 896 736.00 | | 917 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 190.00 | 576 464.00 | | 260 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 084.00 | | 473.00 | 722 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 722 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 790.00 | | | 545 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 176.00 | | 473.00 | 18 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 981.00 | 15 672.00 | | 49 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 263.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | 15 408.00 | | 49 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
UX Autres créances clients | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 068.00 | 61 034.00 | 247 563.00 | 348 068.00 |
VI Groupe et associés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027.00 | 30 677.00 | 16 349.00 | 47 027.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 224.00 | 260 190.00 | 247 563.00 | 547 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |