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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 22.00 | 767.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 4 036.00 | 1 319.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 758.00 | 41 302.00 | 18 455.00 | 59 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 779.00 | 45 361.00 | 568 418.00 | 613 779.00 |
BT Marchandises | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CF Disponibilités | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 917.00 | | 256 917.00 | 256 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 697.00 | 45 361.00 | 825 336.00 | 870 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 726.00 | 62 076.00 | | 109 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 889.00 | 47 649.00 | | 52 889.00 |
DL TOTAL (I) | 272 616.00 | 219 726.00 | | 272 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 269.00 | 411 007.00 | | 359 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 401.00 | 108 561.00 | | 85 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 93 986.00 | | 88 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | 19 210.00 | | 16 792.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 719.00 | 635 766.00 | | 552 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 336.00 | 855 493.00 | | 825 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 439.00 | | 1 340.00 | 612 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | 790.00 | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 550.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 665.00 | 8 696.00 | | 36 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 8 674.00 | | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 270.00 | 53 478.00 | 205 792.00 | 359 270.00 |
VI Groupe et associés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 780.00 | 25 044.00 | 736.00 | 25 780.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 720.00 | 246 928.00 | 205 792.00 | 552 720.00 |