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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 5 116.00 | 239.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 275.00 | 74 841.00 | 78 434.00 | 153 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 219.00 | 80 747.00 | 642 471.00 | 723 219.00 |
BT Marchandises | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 316.00 | | 268 316.00 | 268 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 535.00 | 80 747.00 | 910 788.00 | 991 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 593.00 | 210 271.00 | | 260 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 50 322.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 409 218.00 | 370 593.00 | | 409 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 153.00 | 348 068.00 | | 287 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 795.00 | 79 258.00 | | 83 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 141.00 | 90 403.00 | | 105 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 479.00 | 21 994.00 | | 21 479.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 570.00 | 547 224.00 | | 501 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 788.00 | 917 818.00 | | 910 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 823.00 | 260 190.00 | | 275 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 397.00 | | 1 420.00 | 722 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 723 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 158 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 790.00 | | | 545 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 117.00 | | 1 111.00 | 158 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 489.00 | | 309.00 | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 653.00 | 15 693.00 | 599.00 | 65 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 240.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 15 452.00 | 599.00 | 65 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 153.00 | 61 406.00 | 200 362.00 | 287 153.00 |
VI Groupe et associés | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 279.00 | 39 620.00 | 16 658.00 | 56 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 570.00 | 275 823.00 | 200 362.00 | 501 570.00 |