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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 286.00 | 503.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 4 396.00 | 959.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 762.00 | 45 299.00 | 107 463.00 | 152 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 084.00 | 49 981.00 | 672 103.00 | 722 084.00 |
BT Marchandises | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 717.00 | 49 981.00 | 896 736.00 | 946 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 616.00 | 109 726.00 | | 162 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 52 889.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 320 271.00 | 272 616.00 | | 320 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 471.00 | 359 269.00 | | 392 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 249.00 | 85 401.00 | | 62 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 88 255.00 | | 99 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | 16 792.00 | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 464.00 | 552 719.00 | | 576 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 736.00 | 825 336.00 | | 896 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 779.00 | | 108 305.00 | 613 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 790.00 | | | 545 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | | 93 005.00 | 65 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 15 300.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 361.00 | 4 620.00 | | 45 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 263.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 338.00 | 4 357.00 | | 45 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 472.00 | 60 711.00 | 243 588.00 | 392 472.00 |
VI Groupe et associés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 654.00 | 32 618.00 | 16 036.00 | 48 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 465.00 | 244 704.00 | 243 588.00 | 576 465.00 |