| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 542.00 | 37 166.00 | 7 377.00 | 44 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 542.00 | 37 166.00 | 7 377.00 | 44 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
BZ Autres créances | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CF Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 952.00 | | 505 952.00 | 505 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 495.00 | 37 166.00 | 513 329.00 | 550 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 497.00 | -46 878.00 | | -104 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 939.00 | -107 619.00 | | -124 939.00 |
DL TOTAL (I) | -69 436.00 | -104 497.00 | | -69 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 296.00 | 353 015.00 | | 484 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 469.00 | 65 945.00 | | 98 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 765.00 | 422 483.00 | | 582 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 329.00 | 317 986.00 | | 513 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
FD Production vendue biens | 780 385.00 | | 780 385.00 | 780 385.00 |
FG Production vendue services | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 924.00 | | 934 924.00 | 934 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 924.00 | 621 157.00 | | 934 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 863.00 | 728 776.00 | | 1 059 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 939.00 | -107 619.00 | | -124 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 258.00 | | 4 284.00 | 40 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | | 4 284.00 | 40 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 11 915.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 11 915.00 | | 25 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 296.00 | 484 296.00 | | 484 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UX Autres créances clients | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 887.00 | 445 887.00 | | 445 887.00 |
VW T.V.A. | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 765.00 | 582 765.00 | | 582 765.00 |