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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 797.00 | 75.00 | 1 721.00 | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 087.00 | 49 085.00 | 67 003.00 | 116 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 887.00 | 5 923.00 | 6 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 694.00 | 50 047.00 | 74 647.00 | 124 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CF Disponibilités | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 190.00 | | 268 190.00 | 268 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 884.00 | 50 047.00 | 342 837.00 | 392 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 258.00 | | | -81 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | -81 258.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 47 143.00 | 8 742.00 | | 47 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 139.00 | 395 897.00 | | 238 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 554.00 | 77 591.00 | | 57 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 693.00 | 473 488.00 | | 295 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 837.00 | 482 231.00 | | 342 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
FD Production vendue biens | 642 295.00 | | 642 295.00 | 642 295.00 |
FG Production vendue services | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 652.00 | | 791 652.00 | 791 652.00 |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 546.00 | 881 708.00 | | 792 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 145.00 | 962 966.00 | | 754 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 401.00 | -81 258.00 | | 38 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 645.00 | | 38 709.00 | 97 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 660.00 | | 124 694.00 | 11 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | | 124 694.00 | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 645.00 | | 38 709.00 | 97 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 898.00 | 13 149.00 | | 36 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 898.00 | 13 149.00 | | 36 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 139.00 | 238 139.00 | | 238 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
VB T. V. A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VC Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
VW T.V.A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 693.00 | 295 693.00 | | 295 693.00 |