| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 560.00 | 3 715.00 | 846.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 802.00 | 101 013.00 | 57 789.00 | 158 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 472.00 | 5 877.00 | 5 595.00 | 11 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 834.00 | 110 605.00 | 64 230.00 | 174 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 651.00 | | 612 651.00 | 612 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 486.00 | 110 605.00 | 676 881.00 | 787 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 643.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 174 339.00 | 145 216.00 | | 174 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | 30 480.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 310 148.00 | 273 339.00 | | 310 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 029.00 | 26 554.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 265.00 | 161 591.00 | | 261 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 180.00 | 80 528.00 | | 89 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 733.00 | 268 673.00 | | 366 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 881.00 | 542 012.00 | | 676 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 503.00 | | 1 134 503.00 | 1 134 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 503.00 | | 1 134 503.00 | 1 134 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 702.00 | 1 142 790.00 | | 1 135 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 893.00 | 1 112 310.00 | | 1 098 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | 30 480.00 | | 36 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 785.00 | | 5 711.00 | 173 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 174 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | 174 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 785.00 | | 5 711.00 | 173 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 641.00 | 23 963.00 | | 86 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 641.00 | 23 963.00 | | 86 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 265.00 | 261 265.00 | | 261 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 376 944.00 | 376 944.00 | | 376 944.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
VW T.V.A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 704.00 | 351 704.00 | | 351 704.00 |