| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 560.00 | 2 270.00 | 2 290.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 753.00 | 80 545.00 | 77 208.00 | 157 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 3 826.00 | 2 984.00 | 6 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 785.00 | 86 641.00 | 87 144.00 | 173 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 070.00 | | 278 070.00 | 278 070.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 868.00 | | 454 868.00 | 454 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 653.00 | 86 641.00 | 542 012.00 | 628 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DG Autres réserves | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
DH Report à nouveau | | -42 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | 195 716.00 | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 273 339.00 | 242 859.00 | | 273 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 182 540.00 | | 161 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | 251 153.00 | | 80 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 673.00 | 460 247.00 | | 268 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 012.00 | 703 106.00 | | 542 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 142 446.00 | | 1 142 446.00 | 1 142 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 446.00 | | 1 142 446.00 | 1 142 446.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 790.00 | 970 501.00 | | 1 142 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 310.00 | 774 785.00 | | 1 112 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 480.00 | 195 716.00 | | 30 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 621.00 | | 52 425.00 | 142 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 261.00 | 173 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 261.00 | 173 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 621.00 | | 52 425.00 | 142 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 618.00 | 21 459.00 | 2 436.00 | 67 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 618.00 | 21 459.00 | 2 436.00 | 67 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 278 070.00 | 278 070.00 | | 278 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
VW T.V.A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 119.00 | 242 119.00 | | 242 119.00 |