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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 800.00 | 36 797.00 | 48 003.00 | 84 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 101.00 | 1 084.00 | 1 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 645.00 | 36 898.00 | 60 747.00 | 97 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 824.00 | | 247 824.00 | 247 824.00 |
BZ Autres créances | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 484.00 | | 421 484.00 | 421 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 129.00 | 36 898.00 | 482 231.00 | 519 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | | -229 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 258.00 | 2 309.00 | | -81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742.00 | -67 126.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 897.00 | 750 672.00 | | 395 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 591.00 | 145 885.00 | | 77 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 488.00 | 896 557.00 | | 473 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 231.00 | 829 430.00 | | 482 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FD Production vendue biens | 735 581.00 | | 735 581.00 | 735 581.00 |
FG Production vendue services | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 708.00 | | 877 708.00 | 877 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -4 607.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 708.00 | 1 084 017.00 | | 881 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 966.00 | 1 081 708.00 | | 962 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 258.00 | 2 309.00 | | -81 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 828.00 | | 49 617.00 | 61 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 97 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 97 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 828.00 | | 49 617.00 | 61 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 628.00 | 7 070.00 | 13 800.00 | 43 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | 7 070.00 | 13 800.00 | 43 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 897.00 | 395 897.00 | | 395 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 456.00 | 328 456.00 | | 328 456.00 |
VW T.V.A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 488.00 | 473 488.00 | | 473 488.00 |