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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 560.00 | 750.00 | 3 810.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 251.00 | 64 461.00 | 66 790.00 | 131 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 2 407.00 | 4 403.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 621.00 | 67 618.00 | 75 003.00 | 142 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 166.00 | | 271 166.00 | 271 166.00 |
BZ Autres créances | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
CF Disponibilités | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 103.00 | | 628 103.00 | 628 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 724.00 | 67 618.00 | 703 106.00 | 770 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -42 857.00 | -81 258.00 | | -42 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 716.00 | 38 401.00 | | 195 716.00 |
DL TOTAL (I) | 242 859.00 | 47 143.00 | | 242 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 540.00 | 238 139.00 | | 182 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 153.00 | 57 554.00 | | 251 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 247.00 | 295 693.00 | | 460 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 106.00 | 342 837.00 | | 703 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
FD Production vendue biens | 779 422.00 | | 779 422.00 | 779 422.00 |
FG Production vendue services | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 501.00 | | 970 501.00 | 970 501.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 501.00 | 792 546.00 | | 970 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 785.00 | 754 145.00 | | 774 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 716.00 | 38 401.00 | | 195 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 694.00 | | 29 771.00 | 124 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 142 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 142 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 694.00 | | 29 771.00 | 124 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 047.00 | 17 571.00 | 67 618.00 | 50 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 17 571.00 | 67 618.00 | 50 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 271 166.00 | 271 166.00 | | 271 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 528.00 | 455 528.00 | | 455 528.00 |
VW T.V.A. | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 693.00 | 433 693.00 | | 433 693.00 |