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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 899.00 | | 2 420 899.00 | 2 420 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 300.00 | | 383 300.00 | 383 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 199.00 | | 2 804 199.00 | 2 804 199.00 |
CU Autres participations | 2 400 499.00 | | 2 400 499.00 | 2 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DG Autres réserves | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 543.00 | 243 969.00 | | 130 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 512.00 | 2 243 969.00 | | 2 324 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 374.00 | 389 009.00 | | 365 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 810.00 | 35 983.00 | | 35 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 10 050.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 054.00 | 4 062.00 | | 69 054.00 |
EA Autres dettes | | 46 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 687.00 | 485 305.00 | | 479 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 199.00 | 2 729 274.00 | | 2 804 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 100.00 | 120 632.00 | | 139 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 1 458.00 | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 916.00 | 513 430.00 | | 475 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 373.00 | 269 460.00 | | 345 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 543.00 | 243 969.00 | | 130 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 092.00 | 3 679.00 | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 499.00 | | 20 400.00 | 2 400 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 499.00 | | 20 400.00 | 2 400 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 673.00 | 24 086.00 | 100 788.00 | 364 673.00 |
VI Groupe et associés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 687.00 | 139 100.00 | 100 788.00 | 479 687.00 |