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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 750.00 | | 2 450 750.00 | 2 450 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 208.00 | | 540 208.00 | 540 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 958.00 | | 2 990 958.00 | 2 990 958.00 |
CU Autres participations | 2 400 499.00 | | 2 400 499.00 | 2 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 18 726.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 379 021.00 | 275 787.00 | | 379 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 092.00 | 140 247.00 | | 154 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 851.00 | 2 434 759.00 | | 2 558 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 617.00 | 341 183.00 | | 316 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | 18 726.00 | | 29 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 9 204.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 213.00 | 65 181.00 | | 75 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 107.00 | 434 294.00 | | 432 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 958.00 | 2 869 054.00 | | 2 990 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 009.00 | 118 230.00 | | 141 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | 66 884.00 | 428 884.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | 66 884.00 | 428 884.00 | 362 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | 14 831.00 | | 29 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 024.00 | 471 424.00 | | 511 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 932.00 | 331 177.00 | | 356 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 092.00 | 140 247.00 | | 154 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 899.00 | | 29 851.00 | 2 420 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 899.00 | | 29 851.00 | 2 420 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 064.00 | 24 967.00 | 104 475.00 | 316 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 107.00 | 141 009.00 | 104 475.00 | 432 107.00 |