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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 2 982.00 | 5 238.00 | 8 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 209.00 | 2 982.00 | 2 456 227.00 | 2 459 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 853 993.00 | | 853 993.00 | 853 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 948.00 | | 1 479 948.00 | 1 479 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 157.00 | 2 982.00 | 3 936 175.00 | 3 939 157.00 |
CU Autres participations | 2 400 499.00 | | 2 400 499.00 | 2 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 304.00 | 33 443.00 | | 42 304.00 |
DG Autres réserves | 518 779.00 | 495 409.00 | | 518 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 154.00 | 177 232.00 | | 755 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 238.00 | 2 706 083.00 | | 3 316 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 193.00 | 291 745.00 | | 266 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 284.00 | 58 383.00 | | 72 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 11 425.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 014.00 | 70 076.00 | | 273 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 937.00 | 431 630.00 | | 619 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 175.00 | 3 137 713.00 | | 3 936 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 139.00 | 165 952.00 | | 380 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | 757 878.00 | 1 119 878.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | 757 878.00 | 1 119 878.00 | 362 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 488.00 | 38 031.00 | | 233 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 953.00 | 546 991.00 | | 1 272 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 799.00 | 369 759.00 | | 517 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 154.00 | 177 232.00 | | 755 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 15 191.00 | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 538.00 | | 2 672.00 | 2 456 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | 2 432.00 | 5 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 750.00 | | 240.00 | 2 450 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 2 537.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 2 537.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
UX Autres créances clients | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 678.00 | 25 880.00 | 108 295.00 | 265 678.00 |
VI Groupe et associés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 937.00 | 380 139.00 | 108 295.00 | 619 937.00 |